3226Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
110000.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥56,260.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥12.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+734.3 arttı (¥1.5B → ¥12.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+734.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+716.1 arttı (¥3.3B → ¥26.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+716.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %59.4 → %67.0 (+7.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %45.3. Her 100¥ satıştan 45¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.04x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.47x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥11.8B) kârın %97'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+723.5 arttı (¥2.1B → ¥17.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-47.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.8
VaR 95% ?
%1.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.6
25.02.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%1.59
Historik%1.62
Cornish-Fisher%1.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.1%
Значение DCF ?
76,082.38
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 115066.10 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %45.3
Net kâr marjı %45.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %63.3
FAVÖK marjı %63.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %67.0
Hasılat başına brüt kâr %67.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %39.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %39.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.1x Сектор: 16.5x
F/K 10.1x — sektör medyanının (16.5x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.81x Сектор: 1.34x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının (1.34x) %35 üzerinde.
EV/EBITDA 18.8x Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanının (12.1x) %55 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.47x
Cari oran 0.47x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.3x
Net Borç/EBITDA 7.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 50.1x
Faiz karşılama 50.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+716.1
Hasılat yıllık %716.1 büyüdü (2026/2) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+734.3
Net kâr yıllık %734.3 artmış (2026/2) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.1%
Eksi %8.1 beklenen değer (101117.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 141869.70 | PD/DD hedefi: 84860.59 | EV/EBITDA hedefi: 70998.00 | DCF hedefi: 76082.38
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 50.1x — güçlü. Borç/EBITDA 7.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 72/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
76,082.38
DCF (76082.38) güncel fiyatın %30.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 110000.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥56,260.6
Graham içsel değer: ¥56,260.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.1x vs 16.5x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.81x vs 1.34x
Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.8x vs 12.1x
Sektörden %55 daha yüksek EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (110000.00), TRAMA-99 çizgisi (115066.10) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 110000.00
TRAMA: 115066.10
Разница: %-4.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3226 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.