3222United Super Markets Holdings Inc.

Perakende

🇯🇵 Japonya Borsası

789.00

JPY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

48/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

32/100

Dalio Risk ?

62/100

Piotroski ?

0/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -31.9517 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Aktif Metrik?

2/4

Güven?

56%

Lothien Sağlamlık Özeti

16/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (16/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -¥2.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-23.6 geriledi (-¥2.1B → -¥2.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-137.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.

3 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-80.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Negatif ROE

ROE: %-2.3. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.3 artabilir (-¥2.6B → -¥1.8B).

Veri tarihi 2026-11-13 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-11-13

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2859

2015-03-02 → 2026-11-13

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%23.3

VaR 95% ?

%2.42

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.42

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.46

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%26.9

20.01.2026 → 14.10.2026

Çarpıklık ?

-0.25

Parametrik%2.42

Historik%2.46

Cornish-Fisher%2.49

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+19.0%

ROIC ?

0.7%

DCF Değer ?

121.54

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/9

Son 4 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.8 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 855.89 JPY

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %-0.9

Net kâr marjı %-0.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-2.3

ROE %-2.3 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %-0.9

FAVÖK marjı %-0.9 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %30.3

Hasılat başına brüt kâr %30.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Değerleme

PD/DD Oranı 0.80x Sektör: 1.79x

PD/DD 0.80x — sektör medyanının (1.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 0.93x

Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Borç / Özkaynak 0.30x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -5.3x

Faiz karşılama -5.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.3

Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-137.6

Zarar %137.6 arttı — zararlar derinleşiyor.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+19.0%

Artı %19.0 beklenen değer (938.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 1743.60 | DCF hedefi: 197.25

Damodaran Değerleme

32/100

Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

62/100

Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı -5.3x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%0.7

ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

121.54

DCF (121.54) güncel fiyatın %84.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 789.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

0/9

Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -31.9517 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

0.80x vs 1.79x

Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%0.7 vs %6.8 WACC

ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-0.6 vs %-0.4 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-0.6

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (789.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 789.00

TRAMA: 855.89

Fark: %-7.8

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

3222 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.