319ANext Generation Technology Group Inc.

Finansal Hizmetler

🇯🇵 Japonya Borsası

23100.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

43/100

Орташа

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

32/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

93/100

Piotroski ?

1/9

Әлсіз

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

58/100

Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.6). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+490.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 51.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 19.12. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 53.5. Pahalı değerleme.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %30.4. Sermaye verimli kullanılıyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.0 artabilir (¥1.1B → ¥1.3B).

Деректер күні 2026-10-30 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-30

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

423

2025-02-05 → 2026-10-30

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%74.9

VaR 95% ?

%7.27

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%10.49

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.93

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%26.7

19.01.2026 → 30.01.2026

Асимметрия ?

0.64

Parametrik%7.27

Historik%6.26

Cornish-Fisher%6.26

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-54.2%

DCF Мәні ?

4,860.56

Қарыз циклі?

Ерте кеңею

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Toplam borç: 18.0B JPY

Net borç: 6.8B JPY

Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.68x

Cari oran: 1.88x — yeterli likidite

Nakit ve benzerleri: 11.2B JPY

Ödenmiş sermaye: 8.8M JPY

Net işletme sermayesi pozitif: 9.3B JPY

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.9 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19113.14 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %33.2

ROE %33.2 — жоғары меншік капитал тиімділігі.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %4.2

TTM бос ақша ағыны кірістің %4.2'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.

Бағалау

P/E коэффициенті 51.0x Сектор: 16.3x

F/K 51.0x — сектор медианасының (16.3x) %214 жоғары. Қымбат аймақ.

P/B коэффициенті 19.12x Сектор: 1.31x

PD/DD 19.12x — сектор медианасының %1359 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 53.5x Сектор: 11.8x

EV/EBITDA 53.5x — сектор медианасының (11.8x) %352 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 1.88x

Ағымдағы коэффициент 1.88x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.

Таза борыш / EBITDA 4.5x

Таза борыш/EBITDA 4.5x — жоғары борыш жүктемесі. Борыш қызметі қысым жасайды.

Борыш / Меншік капитал 1.68x

Борыш/Меншік капитал 1.68x — жоғары левередж. Борыш циклі өзгерістеріне сезімтал.

Пайыз жабу коэффициенті 35.7x

Пайыз жабу 35.7x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+35.4

Кіріс ж/ж %35.4 өсті (2025/12) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+490.9

Таза пайда ж/ж %490.9 артқан (2026/3) — ерекше пайда өсімі.

Маусымдылық талдауы Q4 (Eki-Ara)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 597.3M). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 496.6M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

43/100

Орташа сенімділік (43/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.

Орташа

Әлеует

-54.2%

Минус %54.2 күтілетін құн (10633.69) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 7898.91 | P/B мақсаты: 5807.50 | EV/EBITDA мақсаты: 5807.50 | DCF мақсаты: 5807.50

Дамодаран бағасы

32/100

Әлсіз

Далио тәуекел талдауы

93/100

Төмен борыш тәуекелі (93/100). Пайыз жабу коэффициенті 35.7x — күшті. Борыш/EBITDA 4.5x — жоғары борыш жүктемесі.

Левередж: 50/100 | Борыш қызметі: 97/100 | Сапа: 83/100

DCF Дисконтталған ақша ағыны

4,860.56

DCF (4860.56) ағымдағы бағаның %79.1 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.

Ағымдағы баға: 23230.00

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

1/9

Әлсіз Piotroski (1/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)

Әлсіз

Грэм ішкі құны

—

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

51.0x vs 16.3x

Сектор медианасының %214 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

19.12x vs 1.31x

Секторға қарай %1359 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

53.5x vs 11.8x

Секторға қарай %352 жоғарырақ EV/EBITDA

Пайда маржасы (TTM)

%22.4 vs %28.4 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %22.4

TRAMA-99 Trend — Күшті өсу тренді

Баға (23100.00), TRAMA-99 сызығының %20.9 жоғары. Күшті өсу тренді жалғасуда. Техникалық серпін оң.

Баға:: 23100.00

TRAMA: 19113.14

Айырмашылық: %+20.9

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

319A — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.