319A

Finansal Hizmetler

🇯🇵 Japonya Borsası

19400.00

JPY

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

37/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

21/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

69%

التقييم

إمكانية?

-32.6%

دورة الديون?

Erken Genişleme

بطاقة تعريف الدرجة

المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات

تاريخ البيانات 2026-09-17

وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

البيانات

البيانات ?

395

2025-02-05 → 2026-09-16

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%77.4

VaR 95% ?

%7.42

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.75

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.16

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%26.7

19.01.2026 → 30.01.2026

الانحراف ?

0.58

Parametrik%7.42

Historik%6.32

Cornish-Fisher%6.48

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (19400.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 19400.0

TRAMA: 15943.7738

الفرق: %+21.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 9.8x القطاع: 8.7x

F/K 9.8x — sektör medyanının (8.7x) %13 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 15.96x القطاع: 1.32x

PD/DD 15.96x — sektör medyanının %1109 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.3x القطاع: 3.9x

EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (3.9x) %163 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.68x

Borç/Özkaynak 1.68x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 32.1x

Faiz karşılama 32.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

37/100

Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-32.6%

Eksi %32.6 beklenen değer (13080.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 17122.25 | PD/DD hedefi: 4850.00 | EV/EBITDA hedefi: 7376.75

Damodaran Değerleme

21/100

Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 32.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

9.8x vs 8.7x

Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

15.96x vs 1.32x

Sektörden %1109 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.3x vs 3.9x

Sektörden %163 daha yüksek EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

319A — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.