3197Skylark Holdings Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3549.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+33.8 arttı (¥4.1B → ¥5.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 43.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.3
VaR 95% ?
%2.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.4
02.12.2025 → 05.06.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%2.84
Historik%2.87
Cornish-Fisher%2.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.9%
ROIC ?
6.0%
Значение DCF ?
6,913.46
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 137.2B JPY
Net borç: 105.9B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran < 1: 0.62x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 31.4B JPY
Ödenmiş sermaye: 227.4M JPY
Net işletme sermayesi negatif: -38.9B JPY — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3192.16 JPY
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %7.3
ROE %7.3 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %11.3
TTM свободный денежный поток составляет %11.3'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 43.6x Сектор: 24.4x
F/K 43.6x — медианы сектора (24.4x) %78 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 4.11x Сектор: 2.32x
PD/DD 4.11x — медианы сектора %77 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 11.4x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 11.4x — медианы сектора (10.6x) %8 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.62x
Текущий коэффициент 0.62x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 1.7x
Чистый долг/EBITDA 1.7x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.70x
Долг/Капитал 0.70x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 28.4x
Покрытие процентов 28.4x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+14.1
Выручка г/г %14.1 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+26.7
Чистая прибыль г/г %26.7 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 4.5B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 3.8B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
54/100
Средний уровень надёжности (54/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-3.9%
Минус %3.9 ожидаемая стоимость (3382.12) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 2070.74 | Целевой P/B: 2042.26 | Целевой EV/EBITDA: 3256.09 | Целевой DCF: 6913.46
Оценка Дамодарана
49/100
Низкий балл Дамодарана (49/100). ROIC (%6.0) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
61/100
Умеренный долговой риск (61/100). Коэффициент покрытия процентов 28.4x — сильно. Долг/EBITDA 1.7x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 74/100 | Обслуживание долга: 66/100 | Качество: 77/100
ROIC - Рентабельность капитала
%6.0
ROIC (%6.0) стоимости капитала (6.9%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %6.9
DCF Дисконтированный денежный поток
6,913.46
DCF modeli 6913.46 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %96.4 недооценён.
Текущая цена: 3520.00
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
43.6x vs 24.4x
Медианы сектора %78 выше — дорого
Коэфф. P/B
4.11x vs 2.32x
По сравнению с сектором %77 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
11.4x vs 10.6x
По сравнению с сектором %8 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0 vs %6.9 WACC
ROIC 0.9 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%3.6 vs %17.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %3.6
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (3549.00), линии TRAMA-99 %11.2 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 3549.00
TRAMA: 3192.16
Разница: %+11.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3197 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.