/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-2.6%
ROIC ?
8.6%
DCF Мәні ?
6,820.15
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2933
2014-10-09 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.55
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.4
02.12.2025 → 05.06.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%2.87
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.67
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3342.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 3342.0
TRAMA: 3160.3828
Айырмашылық: %+5.7
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
41.7x
Сектор: 17.3x
F/K 41.7x — sektör medyanının (17.3x) %141 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.93x
Сектор: 2.19x
PD/DD 3.93x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.0x
Сектор: 12.6x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanı (12.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.4x
Faiz karşılama 28.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.1
Hasılat yıllık %14.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.7
Net kâr yıllık %26.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.8B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.6%
Eksi %2.6 beklenen değer (3279.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1463.65 | PD/DD hedefi: 1928.90 | EV/EBITDA hedefi: 3860.46 | DCF hedefi: 6820.15
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%8.6) – WACC (%7.0) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 28.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,820.15
DCF modeli 6820.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %102.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 3368.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
41.7x
vs 17.3x
Sektör medyanının %141 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.93x
vs 2.19x
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x
vs 12.6x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %7.0 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %17.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3197 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.