3148Create SD Holdings Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3290.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
¥3,744.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-20.8 geriledi (¥4.8B → ¥3.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥31.9B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-71.0 düştü. Bilanço güçleniyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-11-13 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-11-13
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.0
VaR 95% ?
%1.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.8
29.07.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.34
Parametrik%1.84
Historik%1.73
Cornish-Fisher%1.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+39.1%
ROIC ?
13.0%
Значение DCF ?
5,620.98
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3265.59 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %2.9
Маржа чистой прибыли %2.9 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом -0.7 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %5.5
ROE %5.5 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %5.5
Маржа EBITDA %5.5 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %25.0
Валовая прибыль на выручку %25.0. Оценивайте относительно сектора.
Оценка
Коэфф. P/E 12.4x Сектор: 17.8x
F/K 12.4x — медианы сектора (17.8x) %30 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 1.37x Сектор: 1.79x
PD/DD 1.37x — медиана сектора (1.79x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 6.0x Сектор: 10.1x
EV/EBITDA 6.0x — медианы сектора (10.1x) %40 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.26x
Текущий коэффициент 1.26x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.00x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 1244.7x
Покрытие процентов 1244.7x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+6.5
Выручка г/г %6.5 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-5.2
Чистая прибыль г/г %-5.2 снизилась — рентабельность под давлением.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
77/100
Очень высокий балл надёжности (77/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+39.1%
Плюс %39.1 ожидаемая стоимость (4561.86) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 4627.94 | Целевой P/B: 4411.91 | Целевой EV/EBITDA: 5494.37 | Целевой DCF: 5620.98
Оценка Дамодарана
63/100
Средний балл Дамодарана (63/100). ROIC (%13.0) – WACC (%8.9) разница +4.1 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
90/100
Низкий долговой риск (90/100). Коэффициент покрытия процентов 1244.7x — сильно. Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 82/100 | Качество: 76/100
ROIC - Рентабельность капитала
%13.0
ROIC (%13.0) незначительно превышает стоимость капитала (4.1 п.п.).
WACC: %8.9
DCF Дисконтированный денежный поток
5,620.98
DCF modeli 5620.98 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %71.4 недооценён.
Текущая цена: 3280.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
¥3,744.7
Внутренняя стоимость по Грэму: ¥3,744.7. Makul
Разумно
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
12.4x vs 17.8x
Медианы сектора %30 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.37x vs 1.79x
По сравнению с сектором %24 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.0x vs 10.1x
По сравнению с сектором %40 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0 vs %8.9 WACC
ROIC 4.1 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%3.3 vs %5.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %3.3
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (3290.00), линия TRAMA-99 (3265.59) на близких уровнях (%+0.7). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 3290.00
TRAMA: 3265.59
Разница: %+0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3148 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.