3132Macnica Holdings, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
4073.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥10.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.6 arttı (¥7.6B → ¥10.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+114.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.0
VaR 95% ?
%4.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.2
14.10.2026 → 21.10.2026
Асимметрия ?
-0.48
Parametrik%4.77
Historik%4.45
Cornish-Fisher%5.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.2%
ROIC ?
10.1%
Значение DCF ?
2,194.99
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+44.6 artarak 10.9B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+114.7
Ödenmiş sermaye: 178.6M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3627.19 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %12.0
ROE %12.0 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %1.5
TTM свободный денежный поток составляет %1.5'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 22.0x Сектор: 16.6x
F/K 22.0x — медианы сектора (16.6x) %33 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 2.65x Сектор: 1.59x
PD/DD 2.65x — медианы сектора %66 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 16.9x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 16.9x — медианы сектора (8.6x) %98 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.63x
Текущий коэффициент 1.63x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 1.7x
Чистый долг/EBITDA 1.7x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.28x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 19.4x
Покрытие процентов 19.4x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+17.4
Выручка г/г %17.4 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+114.7
Чистая прибыль г/г %114.7 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 8.6B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 6.9B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
43/100
Средний уровень надёжности (43/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-28.2%
Минус %28.2 ожидаемая стоимость (2968.02) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 3262.32 | Целевой P/B: 2558.46 | Целевой EV/EBITDA: 2089.54 | Целевой DCF: 2194.99
Оценка Дамодарана
31/100
Низкий балл Дамодарана (31/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
83/100
Низкий долговой риск (83/100). Коэффициент покрытия процентов 19.4x — сильно. Долг/EBITDA 1.7x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 86/100 | Обслуживание долга: 91/100 | Качество: 76/100
ROIC - Рентабельность капитала
%10.1
ROIC (%10.1) незначительно превышает стоимость капитала (2.2 п.п.).
WACC: %7.9
DCF Дисконтированный денежный поток
2,194.99
DCF (2194.99) текущей цены %46.9 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 4133.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
22.0x vs 16.6x
Медианы сектора %33 выше — дорого
Коэфф. P/B
2.65x vs 1.59x
По сравнению с сектором %66 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
16.9x vs 8.6x
По сравнению с сектором %98 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1 vs %7.9 WACC
ROIC 2.2 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%2.5 vs %3.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %2.5
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (4073.00), линии TRAMA-99 %12.3 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 4073.00
TRAMA: 3627.19
Разница: %+12.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3132 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.