/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+16.8%
ROIC ?
11.6%
DCF Мәні ?
5,209.58
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2818
2015-04-01 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.3
VaR 95% ?
%4.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.41
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.3
25.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%4.53
Historik%4.36
Cornish-Fisher%4.57
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3551.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 3551.0
TRAMA: 3042.9663
Айырмашылық: %+16.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.7x
Сектор: 7.8x
F/K 4.7x — sektör medyanının (7.8x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.21x
Сектор: 1.67x
PD/DD 2.21x — sektör medyanının (1.67x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (2.7x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
72.9x
Faiz karşılama 72.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.8%
Artı %16.8 beklenen değer (4146.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5909.95 | PD/DD hedefi: 3002.12 | EV/EBITDA hedefi: 3120.61 | DCF hedefi: 5209.58
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%11.6) – WACC (%7.6) farkı +4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 72.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,209.58
DCF modeli 5209.58 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 3551.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.7x
vs 7.8x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.21x
vs 1.67x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 2.7x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6
vs %7.6 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3132 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.