3110Nitto Boseki Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2989.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥2,219.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥12.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+301.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %43.6. Her 100¥ satıştan 44¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥11.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.33x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.7. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%123.8
VaR 95% ?
%12.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%17.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%15.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%91.9
07.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-4.18
Parametrik%12.63
Historik%8.26
Cornish-Fisher%12.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.4%
ROIC ?
8.8%
Значение DCF ?
2,730.65
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-69.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9798.18 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %43.6
Net kâr marjı %43.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.2
ROE %22.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %58.1
FAVÖK marjı %58.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %40.2
Hasılat başına brüt kâr %40.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 12.7x Сектор: 18.8x
F/K 12.7x — sektör medyanının (18.8x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 3.06x Сектор: 1.49x
PD/DD 3.06x — sektör medyanının %105 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.9x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 3.33x
Cari oran 3.33x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 79.4x
Faiz karşılama 79.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.4
Hasılat yıllık %8.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+301.2
Net kâr yıllık %301.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 8.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.4%
Artı %5.4 beklenen değer (3074.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4948.35 | PD/DD hedefi: 1502.16 | EV/EBITDA hedefi: 2919.02 | DCF hedefi: 2730.65
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 79.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,730.65
DCF (2730.65) güncel fiyatla (%-6.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2916.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥2,219.0
Graham içsel değer: ¥2,219.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.7x vs 18.8x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.06x vs 1.49x
Sektörden %105 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x vs 9.0x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8 vs %7.6 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.1 vs %50.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2989.00), TRAMA-99 çizgisinin %69.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2989.00
TRAMA: 9798.18
Разница: %-69.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3110 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.