3107Daiwabo Holdings Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3743.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-30.0 geriledi (¥8.3B → ¥5.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.2 artabilir (¥5.8B → ¥7.4B).

Дата данных 2026-10-26 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-26
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.0
02.03.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.16
Parametrik%2.63
Historik%2.65
Cornish-Fisher%2.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+8.0%
ROIC ?
21.0%
Значение DCF ?
2,185.80
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-30.0 düşerek 5.8B JPY oldu
Yıllık net kâr %-19.4 geriledi
Ödenmiş sermaye: 86.7M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3512.39 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %18.0
ROE %18.0 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %0.5
TTM свободный денежный поток составляет %0.5'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 10.5x Сектор: 16.5x
F/K 10.5x — медианы сектора (16.5x) %36 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 1.90x Сектор: 1.57x
PD/DD 1.90x — медианы сектора (1.57x) %21 выше.
EV/EBITDA 6.6x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 6.6x — медиана сектора (8.4x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.53x
Текущий коэффициент 1.53x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 0.4x
Чистый долг/EBITDA 0.4x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.11x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 168.4x
Покрытие процентов 168.4x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+18.8
Выручка г/г %18.8 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %-19.4
Чистая прибыль г/г %-19.4 снизилась — рентабельность под давлением.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 7.2B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 5.2B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
70/100
Хорошая надёжность (70/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+8.0%
Плюс %8.0 ожидаемая стоимость (4041.32) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 5693.89 | Целевой P/B: 3225.82 | Целевой EV/EBITDA: 4755.89 | Целевой DCF: 2185.80
Оценка Дамодарана
62/100
Средний балл Дамодарана (62/100). ROIC (%21.0) – WACC (%8.1) разница +12.9 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
90/100
Низкий долговой риск (90/100). Коэффициент покрытия процентов 168.4x — сильно. Долг/EBITDA 0.4x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 96/100 | Обслуживание долга: 88/100 | Качество: 77/100
ROIC - Рентабельность капитала
%21.0
ROIC (%21.0) стоимость капитала 12.9 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %8.1
DCF Дисконтированный денежный поток
2,185.80
DCF (2185.80) текущей цены %41.6 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 3743.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
10.5x vs 16.5x
Медианы сектора %36 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.90x vs 1.57x
По сравнению с сектором %21 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.6x vs 8.4x
По сравнению с сектором %21 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.0 vs %8.1 WACC
ROIC 12.9 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%2.4 vs %3.4 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %2.4
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (3743.00), линии TRAMA-99 %6.6 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 3743.00
TRAMA: 3512.39
Разница: %+6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3107 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.