/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+72.0%
ROIC ?
16.2%
DCF Мәні ?
8,555.43
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6398
2001-01-04 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.68
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.3
28.08.2025 → 14.10.2025
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%2.58
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3718.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 3718.0
TRAMA: 3421.2558
Айырмашылық: %+8.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.6x
Сектор: 7.8x
F/K 2.6x — sektör medyanının (7.8x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.91x
Сектор: 1.67x
PD/DD 1.91x — sektör medyanının (1.67x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
159.8x
Faiz karşılama 159.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.0%
Artı %72.0 beklenen değer (6396.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11143.42 | PD/DD hedefi: 3854.97 | EV/EBITDA hedefi: 5083.48 | DCF hedefi: 8555.43
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%16.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 159.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.2
ROIC (%16.2) sermaye maliyetini 8.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,555.43
DCF modeli 8555.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %130.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 3718.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.6x
vs 7.8x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.91x
vs 1.67x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 2.7x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.2
vs %7.8 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3107 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.