3097The Monogatari Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
6020.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.6 arttı (¥1.5B → ¥1.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.8
VaR 95% ?
%3.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.9
06.03.2026 → 27.04.2026
Асимметрия ?
1.78
Parametrik%3.85
Historik%3.18
Cornish-Fisher%1.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.7%
ROIC ?
14.8%
Значение DCF ?
843.35
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+34.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4491.99 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %4.8
ROE %4.8 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %1.3
TTM свободный денежный поток составляет %1.3'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 34.2x Сектор: 24.4x
F/K 34.2x — медианы сектора (24.4x) %40 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 5.65x Сектор: 2.32x
PD/DD 5.65x — медианы сектора %144 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 16.5x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 16.5x — медианы сектора (10.6x) %56 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.12x
Текущий коэффициент 1.12x — на грани, требуется внимание.
Чистый долг / EBITDA 1.1x
Чистый долг/EBITDA 1.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.38x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 310.5x
Покрытие процентов 310.5x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+15.6
Выручка г/г %15.6 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+24.6
Чистая прибыль г/г %24.6 выросла — сильный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
48/100
Средний уровень надёжности (48/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-34.7%
Минус %34.7 ожидаемая стоимость (3871.25) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 4348.70 | Целевой P/B: 2543.28 | Целевой EV/EBITDA: 3792.31 | Целевой DCF: 1482.50
Оценка Дамодарана
38/100
Низкий балл Дамодарана (38/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
85/100
Низкий долговой риск (85/100). Коэффициент покрытия процентов 310.5x — сильно. Долг/EBITDA 1.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 84/100 | Обслуживание долга: 78/100 | Качество: 80/100
ROIC - Рентабельность капитала
%14.8
ROIC (%14.8) стоимость капитала 6.4 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %8.4
DCF Дисконтированный денежный поток
843.35
DCF (843.35) текущей цены %85.8 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 5930.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
34.2x vs 24.4x
Медианы сектора %40 выше — дорого
Коэфф. P/B
5.65x vs 2.32x
По сравнению с сектором %144 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
16.5x vs 10.6x
По сравнению с сектором %56 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8 vs %8.4 WACC
ROIC 6.4 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%5.0 vs %11.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %5.0
TRAMA-99 Trend — Сильный восходящий тренд
Цена (6020.00), линии TRAMA-99 %34.0 выше. Сильный восходящий тренд продолжается. Технический импульс положительный.
Цена:: 6020.00
TRAMA: 4491.99
Разница: %+34.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3097 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.