3097The Monogatari Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
6020.00
JPY
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
48/100
متوسط
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.6 arttı (¥1.5B → ¥1.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.5. Pahalı değerleme.

تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-23
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.8
VaR 95% ?
%3.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.51
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.24
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.9
06.03.2026 → 27.04.2026
الانحراف ?
1.78
Parametrik%3.85
Historik%3.18
Cornish-Fisher%1.99
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-34.7%
ROIC ?
14.8%
قيمة DCF ?
843.35
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+34.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4491.99 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %4.8
ROE %4.8 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %1.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %1.3'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح 34.2x القطاع: 24.4x
F/K 34.2x — وسيط القطاع (24.4x) %40 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية 5.65x القطاع: 2.32x
PD/DD 5.65x — وسيط القطاع %144 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA 16.5x القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 16.5x — وسيط القطاع (10.6x) %56 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية 1.12x
النسبة الجارية 1.12x — على الحدود، يتطلب انتباهاً.
صافي الدين / EBITDA 1.1x
صافي الدين/EBITDA 1.1x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية 0.38x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة 310.5x
تغطية الفائدة 310.5x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %+15.6
الإيرادات سنوياً %15.6 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي) %+24.6
صافي الربح سنوياً %24.6 ارتفع — نمو أرباح قوي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
48/100
متانة متوسطة (48/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-34.7%
ناقص %34.7 القيمة المتوقعة (3871.25) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 4348.70 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 2543.28 | هدف EV/EBITDA: 3792.31 | هدف DCF: 1482.50
تقييم دامودارون
38/100
درجة دامودارون منخفضة (38/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
85/100
مخاطر ديون منخفضة (85/100). نسبة تغطية الفائدة 310.5x — قوي. الدين/EBITDA 1.1x — في نطاق صحي.
الرافعة: 84/100 | خدمة الدين: 78/100 | الجودة: 80/100
ROIC - عائد رأس المال
%14.8
ROIC (%14.8) تكلفة رأس المال 6.4 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %8.4
DCF التدفق النقدي المخصوم
843.35
DCF (843.35) السعر الحالي %85.8 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 5930.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
34.2x vs 24.4x
وسيط القطاع %40 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
5.65x vs 2.32x
مقارنة بالقطاع %144 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
16.5x vs 10.6x
مقارنة بالقطاع %56 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%14.8 vs %8.4 WACC
ROIC 6.4 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%5.0 vs %11.3 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %5.0
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي قوي
السعر (6020.00), خط TRAMA-99 %34.0 أعلى. الاتجاه الصعودي القوي مستمر. الزخم الفني إيجابي.
السعر:: 6020.00
TRAMA: 4491.99
الفرق: %+34.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
3097 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.