/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
59/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥2,070.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥7.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-20.8 geriledi (¥9.7B → ¥7.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.6 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.74x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.63x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥25.1B) kârın %327'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük ROE
ROE: %4.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-15.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-11-13 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-11-13
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.2
VaR 95% ?
%3.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.45
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.13
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.3
30.06.2026 → 02.10.2026
Çarpıklık ?
1.00
Parametrik%3.81
Historik%3.53
Cornish-Fisher%2.70
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+10.5%
ROIC ?
4.2%
DCF Değer ?
7,533.34
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2547.44 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.8
FAVÖK marjı %22.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%50.1
Hasılat başına brüt kâr %50.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
21.6x
Sektör: 17.8x
F/K 21.6x — sektör medyanının (17.8x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.80x
Sektör: 1.79x
PD/DD 1.80x — sektör medyanının (1.79x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
11.5x
Sektör: 10.1x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (10.1x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.6
Hasılat yıllık %-1.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.4
Net kâr yıllık %-2.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.5%
Artı %10.5 beklenen değer (3396.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 2000.38 | PD/DD hedefi: 3105.48 | EV/EBITDA hedefi: 2689.96 | DCF hedefi: 7533.34
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (5.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,533.34
DCF modeli 7533.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %145.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 3074.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,070.5
Graham içsel değer: ¥2,070.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.6x
vs 17.8x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.80x
vs 1.79x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 10.1x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %5.9 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %20.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3107.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 3107.00
TRAMA: 2547.44
Fark: %+22.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
3086 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.