/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR40.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+40.6%
ROIC ?
10.0%
قيمة DCF ?
30.86
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4057
2010-03-04 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%18.9
VaR 95% ?
%1.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.77
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.39
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.6
05.10.2025 → 03.03.2026
الانحراف ?
0.45
Parametrik%1.96
Historik%1.80
Cornish-Fisher%1.76
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.30), TRAMA-99 çizgisi (24.52) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 25.3
TRAMA: 24.5151
الفرق: %+3.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -8.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.1
FAVÖK marjı %24.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.5
Hasılat başına brüt kâr %19.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
9.1x
القطاع: 17.2x
F/K 9.1x — sektör medyanının (17.2x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.95x
القطاع: 1.47x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (1.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.9x
القطاع: 9.6x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (9.6x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.35x
Cari oran 2.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1140.4x
Faiz karşılama 1140.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-29.7
Net kâr yıllık %-29.7 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.6%
Artı %40.6 beklenen değer (35.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 42.21 | PD/DD hedefi: 39.92 | EV/EBITDA hedefi: 40.79 | DCF hedefi: 30.86
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%10.0) – WACC (%13.5) farkı -3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 1140.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.86
DCF modeli 30.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %22.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR40.8
Graham içsel değer: SAR40.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.1x
vs 17.2x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.95x
vs 1.47x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 9.6x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %13.5 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.1
vs %30.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3080 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.