/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR16.3
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+11.2%
ROIC ?
4.1%
قيمة DCF ?
18.92
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4058
2010-03-03 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.1
VaR 95% ?
%2.00
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.64
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.2
24.09.2025 → 03.03.2026
الانحراف ?
-0.17
Parametrik%2.00
Historik%1.92
Cornish-Fisher%1.94
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.48), TRAMA-99 çizgisi (15.05) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 15.48
TRAMA: 15.0499
الفرق: %+2.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.9
Net kâr marjı %7.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.3 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%25.5
FAVÖK marjı %25.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.4
Hasılat başına brüt kâr %25.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
22.0x
القطاع: 17.2x
F/K 22.0x — sektör medyanının (17.2x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.92x
القطاع: 1.47x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (1.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.2x
القطاع: 9.6x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanı (9.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.78x
Cari oran 2.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.1x
Faiz karşılama 16.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.7
Hasılat yıllık %35.7 büyüdü (2025/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-45.6
Net kâr yıllık %-45.6 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.2%
Artı %11.2 beklenen değer (17.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 11.21 | PD/DD hedefi: 25.02 | EV/EBITDA hedefi: 17.96 | DCF hedefi: 18.92
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 16.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.92
DCF modeli 18.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %22.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR16.3
Graham içsel değer: SAR16.3. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.0x
vs 17.2x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.92x
vs 1.47x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 9.6x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.1
vs %13.7 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.1
vs %31.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3060 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.