3046JINS HOLDINGS Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
5970.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-29.7 geriledi (¥2.1B → ¥1.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+45.7 artabilir (¥1.5B → ¥2.1B).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.7
VaR 95% ?
%5.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.7
08.10.2025 → 21.01.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%5.24
Historik%4.34
Cornish-Fisher%4.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.8%
ROIC ?
26.1%
Значение DCF ?
5,461.16
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6481.93 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
Коэфф. P/E 24.6x Сектор: 20.8x
F/K 24.6x — медианы сектора (20.8x) %18 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 4.25x Сектор: 2.35x
PD/DD 4.25x — медианы сектора %81 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 9.5x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 9.5x — медианы сектора (9.5x) %0 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.25x
Текущий коэффициент 1.25x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 0.3x
Чистый долг/EBITDA 0.3x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.15x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 105.2x
Покрытие процентов 105.2x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
61/100
Хорошая надёжность (61/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-6.8%
Минус %6.8 ожидаемая стоимость (5749.20) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 6914.65 | Целевой P/B: 3617.64 | Целевой EV/EBITDA: 6151.57 | Целевой DCF: 5461.16
Оценка Дамодарана
60/100
Средний балл Дамодарана (60/100). ROIC (%26.1) – WACC (%8.1) разница +18.0 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
92/100
Низкий долговой риск (92/100). Коэффициент покрытия процентов 105.2x — сильно. Долг/EBITDA 0.3x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 93/100 | Обслуживание долга: 81/100 | Качество: 92/100
ROIC - Рентабельность капитала
%26.1
ROIC (%26.1) стоимость капитала 18.0 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %8.1
DCF Дисконтированный денежный поток
5,461.16
DCF (5461.16) текущей цены %11.5 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 6170.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
24.6x vs 20.8x
Медианы сектора %18 выше — дорого
Коэфф. P/B
4.25x vs 2.35x
По сравнению с сектором %81 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.5x vs 9.5x
По сравнению с сектором %0 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.1 vs %8.1 WACC
ROIC 18.0 б.п. выше стоимости капитала
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (5970.00), линии TRAMA-99 %7.9 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 5970.00
TRAMA: 6481.93
Разница: %-7.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3046 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.