3040Qassim Cement

🇸🇦 Tadawul
42.32
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR33.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR52M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-24.7 geriledi (SAR69M → SAR52M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %26.3 → %20.9 (-5.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.9. Her 100SAR satıştan 19SAR kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.96x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR52M) ama FCF negatif (-SAR5M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%11.8
VaR 95% ?
%1.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%8.2
01.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.40
Parametrik%1.22
Historik%1.05
Cornish-Fisher%1.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.6%
ROIC ?
8.3%
Значение DCF ?
4.84
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-24.7 düşerek 51.8M SAR oldu
Yıllık net kâr %-15.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %-6.2 düştü (274.6M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.4)
Brüt kâr marjı: %20.9
Brüt marj değişimi: %-5.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.9
FAVÖK çeyreklik %-18.8 düştü (88.7M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %32.3
Toplam borç %+12.1 arttı → 115.7M SAR
Net borç: 8.1M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 4.96x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-61.6 azaldı → 107.6M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 33.7M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -4.6M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 3.1B SAR (%-4.1)
Özkaynak: 2.6B SAR (%-1.4)
İşletme kârı pozitif: 56.0M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 61.8x (Faiz: 1.4M SAR)
Ödenmiş sermaye: 109.8M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B SAR
CAPEX: 38.2M SAR (Hasılatın %13.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 44.26 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.9
Net kâr marjı %18.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %32.3
FAVÖK marjı %32.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %20.9
Hasılat başına brüt kâr %20.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 20.3x Сектор: 15.4x
F/K 20.3x — sektör medyanının (15.4x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.80x Сектор: 1.35x
PD/DD 1.80x — sektör medyanının (1.35x) %33 üzerinde.
EV/EBITDA 12.4x Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanının (8.5x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 4.96x
Cari oran 4.96x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 79.3x
Faiz karşılama 79.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.4
Hasılat yıllık %-6.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-15.2
Net kâr yıllık %-15.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 78.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 53.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.6%
Eksi %26.6 beklenen değer (31.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 33.31 | PD/DD hedefi: 32.51 | EV/EBITDA hedefi: 29.19 | DCF hedefi: 10.68
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 79.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.84
DCF (4.84) güncel fiyatın %88.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR33.5
Graham içsel değer: SAR33.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.3x vs 15.4x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.80x vs 1.35x
Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x vs 8.5x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3 vs %13.9 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.9 vs %34.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (42.32), TRAMA-99 çizgisi (44.26) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 42.32
TRAMA: 44.26
Разница: %-4.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3040 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.