3038Kobe Bussan Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3147.00
JPY
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
75/100
قوي جداً
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
2/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥29.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+316.3 arttı (¥7.1B → ¥29.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-67.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-11-13 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-11-13
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.55
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.00
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.0
15.12.2025 → 19.06.2026
الانحراف ?
0.50
Parametrik%3.55
Historik%3.30
Cornish-Fisher%3.17
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+0.4%
ROIC ?
42.5%
قيمة DCF ?
4,213.55
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/9
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2842.87 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
نسبة السعر/الأرباح 5.9x القطاع: 17.8x
F/K 5.9x — وسيط القطاع (17.8x) %67 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية 4.04x القطاع: 1.79x
PD/DD 4.04x — وسيط القطاع %126 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA 11.9x القطاع: 10.1x
EV/EBITDA 11.9x — وسيط القطاع (10.1x) %18 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية 2.42x
النسبة الجارية 2.42x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA 0.6x
صافي الدين/EBITDA 0.6x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية 0.17x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة 2100.7x
تغطية الفائدة 2100.7x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
متانة لوذيان
75/100
درجة متانة قوية جداً (75/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+0.4%
زائد %0.4 القيمة المتوقعة (3152.82) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 4264.14 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 1469.94 | هدف EV/EBITDA: 2669.30 | هدف DCF: 4213.55
تقييم دامودارون
72/100
تقييم دامودارون قوي (72/100). ROIC (%42.5) يتجاوز تكلفة رأس المال, الشركة تخلق قيمة.
قوي
تحليل مخاطر داليو
94/100
مخاطر ديون منخفضة (94/100). نسبة تغطية الفائدة 2100.7x — قوي. الدين/EBITDA 0.6x — في نطاق صحي.
الرافعة: 92/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 77/100
ROIC - عائد رأس المال
%42.5
ROIC (%42.5) تكلفة رأس المال 34.8 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %7.6
DCF التدفق النقدي المخصوم
4,213.55
DCF modeli 4213.55 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %34.1 رخيص.
السعر الحالي: 3141.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
2/9
Piotroski ضعيف (2/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
5.9x vs 17.8x
وسيط القطاع %67 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
4.04x vs 1.79x
مقارنة بالقطاع %126 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
11.9x vs 10.1x
مقارنة بالقطاع %18 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%42.5 vs %7.6 WACC
ROIC 34.8 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي
السعر (3147.00), خط TRAMA-99 %10.7 أعلى. الاتجاه الصعودي مستمر؛ يجب متابعة الاقتراب من TRAMA لتغير الاتجاه.
السعر:: 3147.00
TRAMA: 2842.87
الفرق: %+10.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
3038 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.