/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
68/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR39.7
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR122M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.5). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %45.5 → %42.3 (-3.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.2. Her 100SAR satıştan 34SAR kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %28. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.84. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.4 artabilir (SAR122M → SAR144M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.75
daily max loss
VaR 99% ?
%3.82
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.58
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%36.4
15.10.2025 → 15.10.2026
Skewness ?
-0.36
Parametrik%2.75
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.67
Return Distribution
Valuation
Potential?
+27.5%
ROIC ?
7.1%
DCF Value ?
1.32
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.5 düşerek 121.5M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.4)
Hasılat çeyreklik %+4.5 büyüdü (355.0M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.3
Brüt marj değişimi: %-3.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %34.2
FAVÖK çeyreklik %-10.7 düştü (188.9M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %53.2
Toplam borç: 1.9B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.7B SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.38x
Cari oran: 1.54x — yeterli likidite
Nakit %+103.0 arttı → 150.5M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 55.6M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 34.5M SAR
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 7.5B SAR (%-1.9)
Özkaynak: 5.0B SAR (%-1.6)
İşletme kârı pozitif: 123.1M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.3x (Faiz: 11.6M SAR)
Ödenmiş sermaye: 202.5M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 436.2M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %-30.1
CAPEX: 21.1M SAR (Hasılatın %5.9'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 24.92 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%34.2
Net kâr marjı %34.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -8.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%53.2
FAVÖK marjı %53.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.3
Hasılat başına brüt kâr %42.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
7.1x
Sector: 15.4x
F/K 7.1x — sektör medyanının (15.4x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.84x
Sector: 1.35x
PD/DD 0.84x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.8x
Sector: 8.5x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanı (8.5x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.9x
Faiz karşılama 13.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.0
Hasılat yıllık %-2.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.4
Net kâr yıllık %0.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 153.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 109.0M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.5%
Artı %27.5 beklenen değer (26.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 45.06 | PD/DD hedefi: 34.41 | EV/EBITDA hedefi: 22.79 | DCF hedefi: 5.22
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 13.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.32
DCF (1.32) güncel fiyatın %93.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR39.7
Graham içsel değer: SAR39.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
7.1x
vs 15.4x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.84x
vs 1.35x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 8.5x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %10.6 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.1
vs %52.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (20.60), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 20.60
TRAMA: 24.92
Difference: %-17.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
3020 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.