/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR36.1
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+41.8%
ROIC ?
7.5%
قيمة DCF ?
38.77
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4058
2010-03-03 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.90
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.73
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.4
12.10.2025 → 02.08.2026
الانحراف ?
-0.39
Parametrik%2.79
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.75
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23.23), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 23.23
TRAMA: 25.1485
الفرق: %-7.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%33.4
Net kâr marjı %33.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.3 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%49.8
FAVÖK marjı %49.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.3
Hasılat başına brüt kâr %43.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-16.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
9.7x
القطاع: 17.2x
F/K 9.7x — sektör medyanının (17.2x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.96x
القطاع: 1.47x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (1.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.9x
القطاع: 9.6x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanı (9.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.4x
Faiz karşılama 12.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.7
Hasılat yıllık %48.7 büyüdü (2025/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+43.0
Net kâr yıllık %43.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.8%
Artı %41.8 beklenen değer (32.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 43.53 | PD/DD hedefi: 36.52 | EV/EBITDA hedefi: 24.88 | DCF hedefi: 38.77
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%7.5) – WACC (%10.8) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 12.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.77
DCF modeli 38.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %66.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR36.1
Graham içsel değer: SAR36.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.7x
vs 17.2x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.96x
vs 1.47x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 9.6x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5
vs %10.8 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.4
vs %54.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3020 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.