/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥67.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-9.6%
ROIC ?
30.9%
DCF Değer ?
239.97
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
27
2026-06-01 → 2026-09-01
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (169.08), TRAMA-99 çizgisi (169.08) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 169.08
TRAMA: 169.08
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%24.7
Net kâr marjı %24.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.2
FAVÖK marjı %32.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.2
Hasılat başına brüt kâr %56.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
29.4x
Sektör: 19.5x
F/K 29.4x — sektör medyanının (19.5x) %51 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.74x
Sektör: 3.00x
PD/DD 4.74x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.7x
Sektör: 16.5x
EV/EBITDA 21.7x — sektör medyanının (16.5x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.36x
Cari oran 2.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
344.1x
Faiz karşılama 344.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.6%
Eksi %9.6 beklenen değer (152.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 131.36 | PD/DD hedefi: 111.24 | EV/EBITDA hedefi: 128.86 | DCF hedefi: 239.97
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%30.9) – WACC (%7.6) farkı +23.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 344.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.9
ROIC (%30.9) sermaye maliyetini 23.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
239.97
DCF modeli 239.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 169.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥67.9
Graham içsel değer: ¥67.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
29.4x
vs 19.5x
Sektör medyanının %51 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.74x
vs 3.00x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.7x
vs 16.5x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.9
vs %7.6 WACC
ROIC 23.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.6
vs %26.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
300760 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.