/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥200.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+50.4%
ROIC ?
32.1%
DCF Değer ?
842.70
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
27
2026-02-10 → 2026-09-01
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (358.10), TRAMA-99 çizgisi (358.10) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 358.1
TRAMA: 358.1
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.0
Net kâr marjı %17.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.0
ROE %15.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.0
FAVÖK marjı %21.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.9
Hasılat başına brüt kâr %25.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
18.9x
Sektör: 21.6x
F/K 18.9x — sektör medyanına (21.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.80x
Sektör: 2.84x
PD/DD 3.80x — sektör medyanının (2.84x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
13.3x
Sektör: 20.7x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (20.7x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
36.1x
Faiz karşılama 36.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.4%
Artı %50.4 beklenen değer (538.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 403.09 | PD/DD hedefi: 282.55 | EV/EBITDA hedefi: 557.62 | DCF hedefi: 842.70
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%32.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 36.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.1
ROIC (%32.1) sermaye maliyetini 23.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
842.70
DCF modeli 842.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %135.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 358.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥200.4
Graham içsel değer: ¥200.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.9x
vs 21.6x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.80x
vs 2.84x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 20.7x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.1
vs %8.4 WACC
ROIC 23.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.6
vs %21.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
300750 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.