/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR9.7
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+26.3%
ROIC ?
3.0%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3407
2013-02-06 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%15.7
VaR 95% ?
%1.66
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.34
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.3
02.10.2025 → 02.08.2026
الانحراف ?
0.62
Parametrik%1.66
Historik%1.34
Cornish-Fisher%1.27
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.70), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 6.7
TRAMA: 7.073
الفرق: %-5.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.1
FAVÖK marjı %27.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.7
Hasılat başına brüt kâr %25.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
20.1x
القطاع: 17.2x
F/K 20.1x — sektör medyanının (17.2x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.53x
القطاع: 1.47x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (1.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.8x
القطاع: 9.6x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (9.6x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.9x
Net Borç/EBITDA 5.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.2
Hasılat yıllık %21.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.4
Net kâr yıllık %49.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+26.3%
Artı %26.3 beklenen değer (8.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 5.76 | PD/DD hedefi: 18.68 | EV/EBITDA hedefi: 5.41
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR9.7
Graham içsel değer: SAR9.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.1x
vs 17.2x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.53x
vs 1.47x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 9.6x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %10.3 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4
vs %27.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3004 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.