/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR8.3
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-49.4 geriledi (SAR12M → SAR6M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-49.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %22.7 → %19.1 (-3.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.41x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR6M) ama FCF negatif (-SAR30M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.44. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+45.3 artabilir (SAR6M → SAR9M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%16.6
VaR 95% ?
%1.84
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.14
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.6
22.10.2025 → 01.10.2026
Çarpıklık ?
1.39
Parametrik%1.84
Historik%1.71
Cornish-Fisher%1.24
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+35.7%
ROIC ?
4.8%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-49.4 düşerek 5.9M SAR oldu
Yıllık net kâr %-49.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-6.8 düştü (123.8M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.8)
Brüt kâr marjı düşük: %19.1
Brüt marj değişimi: %-3.6 puan
Net kâr marjı düşük: %4.7
FAVÖK çeyreklik %-17.9 düştü (36.2M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %29.3
Toplam borç: 289.9M SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 280.0M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran güçlü: 3.41x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+134.6 arttı → 9.9M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 850,000 SAR
Serbest nakit akışı negatif: -30.4M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 2.5B SAR (%+2.2)
Özkaynak: 2.0B SAR (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 12.0M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.8x (Faiz: 6.3M SAR)
Ödenmiş sermaye: 164.8M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 402.3M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %-8.9
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %25.3 (31.3M SAR)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.54 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.3
FAVÖK marjı %29.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%19.1
Hasılat başına brüt kâr %19.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
22.1x
Sektör: 15.4x
F/K 22.1x — sektör medyanının (15.4x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.44x
Sektör: 1.35x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
Sektör: 8.5x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (8.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
3.41x
Cari oran 3.41x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.8
Hasılat yıllık %-6.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-49.4
Net kâr yıllık %-49.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 13.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.7%
Artı %35.7 beklenen değer (7.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3.50 | PD/DD hedefi: 16.29 | EV/EBITDA hedefi: 6.60
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (13.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR8.3
Graham içsel değer: SAR8.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
22.1x
vs 15.4x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.44x
vs 1.35x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 8.5x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %13.4 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.8
vs %32.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.60), TRAMA-99 çizgisi (5.54) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5.60
TRAMA: 5.54
Fark: %+1.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
3002 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.