/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6173 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Lothien Sağlamlık Özeti
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥420M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-25.6 geriledi (-¥335M → -¥420M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-52.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-31.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-27.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %27.9 → %5.4 (-22.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.98x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-27.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-160.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-6.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-49.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.89
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.85
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.8
11.11.2025 → 09.07.2026
Çarpıklık ?
2.08
Parametrik%4.89
Historik%3.93
Cornish-Fisher%2.28
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+18.9%
ROIC ?
-4.7%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-25.6 düşerek -420.2M CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+96.9
Hasılat çeyreklik %-31.3 düştü (1.9B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.6)
Brüt kâr marjı düşük: %5.4
Brüt marj değişimi: %-22.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-22.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-160.7 düştü (-461.6M CNY)
FAVÖK marjı düşük: %-24.6
Toplam borç %-27.7 azaldı → 10.2B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 8.1B CNY
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran güçlü: 2.98x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-15.7 azaldı → 2.1B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B CNY
ROE negatif: %-2.8 — zarar var
ROA düşük: %-1.5
Toplam varlıklar %-40.0 küçüldü → 27.8B CNY
Özkaynak %-49.2 azaldı → 15.0B CNY
İşletme kârı negatif: -661.9M CNY — faaliyet zararı
Faiz gideri: 78.3M CNY
Ödenmiş sermaye: 2.4B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 10.0B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %-56.9
CAPEX: 97.7M CNY (Hasılatın %5.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.38 CNY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-22.4
Net kâr marjı %-22.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -10.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.6
ROE %-6.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-24.6
FAVÖK marjı %-24.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%5.4
Hasılat başına brüt kâr %5.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
2.02x
Sektör: 2.98x
PD/DD 2.02x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.98x
Cari oran 2.98x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-52.3x
Faiz karşılama -52.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-27.2
Hasılat yıllık %-27.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.8
Zarar %52.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (ort. kâr -334.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -347.6M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+18.9%
Artı %18.9 beklenen değer (15.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 18.27
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı -52.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 6/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.7
ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6173 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.02x
vs 2.98x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.7
vs %7.1 WACC
ROIC 11.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.57), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 12.57
TRAMA: 13.38
Fark: %-6.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
300122 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.