/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
49/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6173 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
43%
Lothien Robustness Summary
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥420M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-25.6 geriledi (-¥335M → -¥420M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-52.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-31.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-27.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %27.9 → %5.4 (-22.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.98x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-27.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-160.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-6.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-49.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.89
daily max loss
VaR 99% ?
%6.85
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.23
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%47.8
11.11.2025 → 09.07.2026
Skewness ?
2.08
Parametrik%4.89
Historik%3.93
Cornish-Fisher%2.28
Return Distribution
Valuation
Potential?
+18.9%
ROIC ?
-4.7%
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-25.6 düşerek -420.2M CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+96.9
Hasılat çeyreklik %-31.3 düştü (1.9B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.6)
Brüt kâr marjı düşük: %5.4
Brüt marj değişimi: %-22.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-22.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-160.7 düştü (-461.6M CNY)
FAVÖK marjı düşük: %-24.6
Toplam borç %-27.7 azaldı → 10.2B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 8.1B CNY
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran güçlü: 2.98x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-15.7 azaldı → 2.1B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B CNY
ROE negatif: %-2.8 — zarar var
ROA düşük: %-1.5
Toplam varlıklar %-40.0 küçüldü → 27.8B CNY
Özkaynak %-49.2 azaldı → 15.0B CNY
İşletme kârı negatif: -661.9M CNY — faaliyet zararı
Faiz gideri: 78.3M CNY
Ödenmiş sermaye: 2.4B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 10.0B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %-56.9
CAPEX: 97.7M CNY (Hasılatın %5.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.38 CNY
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-22.4
Net kâr marjı %-22.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -10.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.6
ROE %-6.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-24.6
FAVÖK marjı %-24.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%5.4
Hasılat başına brüt kâr %5.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
PD/DD Oranı
2.02x
Sector: 2.98x
PD/DD 2.02x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
2.98x
Cari oran 2.98x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-52.3x
Faiz karşılama -52.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-27.2
Hasılat yıllık %-27.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.8
Zarar %52.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (ort. kâr -334.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -347.6M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+18.9%
Artı %18.9 beklenen değer (15.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 18.27
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı -52.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 6/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.7
ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6173 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
2.02x
vs 2.98x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.7
vs %7.1 WACC
ROIC 11.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.57), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 12.57
TRAMA: 13.38
Difference: %-6.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
300122 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.