/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
49/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6173 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥420M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-25.6 geriledi (-¥335M → -¥420M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-52.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-31.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-27.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %27.9 → %5.4 (-22.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.98x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-27.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-160.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-6.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-49.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.89
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.85
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.23
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.8
11.11.2025 → 09.07.2026
الانحراف ?
2.08
Parametrik%4.89
Historik%3.93
Cornish-Fisher%2.28
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+18.9%
ROIC ?
-4.7%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-25.6 düşerek -420.2M CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+96.9
Hasılat çeyreklik %-31.3 düştü (1.9B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.6)
Brüt kâr marjı düşük: %5.4
Brüt marj değişimi: %-22.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-22.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-160.7 düştü (-461.6M CNY)
FAVÖK marjı düşük: %-24.6
Toplam borç %-27.7 azaldı → 10.2B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 8.1B CNY
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran güçlü: 2.98x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-15.7 azaldı → 2.1B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B CNY
ROE negatif: %-2.8 — zarar var
ROA düşük: %-1.5
Toplam varlıklar %-40.0 küçüldü → 27.8B CNY
Özkaynak %-49.2 azaldı → 15.0B CNY
İşletme kârı negatif: -661.9M CNY — faaliyet zararı
Faiz gideri: 78.3M CNY
Ödenmiş sermaye: 2.4B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 10.0B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %-56.9
CAPEX: 97.7M CNY (Hasılatın %5.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.38 CNY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-22.4
Net kâr marjı %-22.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -10.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.6
ROE %-6.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-24.6
FAVÖK marjı %-24.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%5.4
Hasılat başına brüt kâr %5.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
2.02x
القطاع: 2.98x
PD/DD 2.02x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.98x
Cari oran 2.98x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-52.3x
Faiz karşılama -52.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-27.2
Hasılat yıllık %-27.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.8
Zarar %52.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (ort. kâr -334.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -347.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+18.9%
Artı %18.9 beklenen değer (15.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 18.27
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı -52.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 6/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.7
ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6173 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.02x
vs 2.98x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.7
vs %7.1 WACC
ROIC 11.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.57), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 12.57
TRAMA: 13.38
الفرق: %-6.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
300122 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.