/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -10.2190 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+86.0%
ROIC ?
-6.1%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
26
2026-06-01 → 2026-09-01
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.12), TRAMA-99 çizgisi (14.12) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 14.12
TRAMA: 14.12
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-12.3
Net kâr marjı %-12.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +5.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.7
ROE %-4.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.9
FAVÖK marjı %27.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.9
Hasılat başına brüt kâr %27.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
0.67x
القطاع: 3.00x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (3.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.80x
Cari oran 2.80x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-52.7x
Faiz karşılama -52.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (26.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 42.36
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%-6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı -52.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.1
ROIC (%-6.1) sermaye maliyetinin (5.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -10.2190 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.67x
vs 3.00x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.1
vs %5.9 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
300122 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.