/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥11.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+43.2 arttı (¥3.0B → ¥4.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+62.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %79.0. Her 100¥ satıştan 79¥ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥4.3B) ama FCF negatif (-¥189M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+46.8 arttı (¥3.5B → ¥5.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.3
29.09.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
1.32
Parametrik%3.43
Historik%2.91
Cornish-Fisher%2.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+46.9%
ROIC ?
11.3%
Значение DCF ?
63.23
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+43.2 artarak 4.3B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+44.8
Hasılat çeyreklik %+17.0 büyüdü (5.5B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %97.0
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %79.0
FAVÖK çeyreklik %+46.8 büyüdü (5.1B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %93.5
Toplam borç %+22.5 arttı → 167.8B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 14.1B CNY
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.71x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit %+22.5 arttı → 153.7B CNY
Serbest nakit akışı negatif: -188.7M CNY — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.4
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar %+28.7 büyüdü → 505.7B CNY
Özkaynak %+7.1 arttı → 98.4B CNY
İşletme kârı pozitif: 4.4B CNY
İşletme kârı büyüme: %+31.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 240.2x (Faiz: 21.3M CNY)
Ödenmiş sermaye: 15.8B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 102.8B CNY
CAPEX: 69.0M CNY (Hasılatın %1.3'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 20.31 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %95'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%79.0
Net kâr marjı %79.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.8
ROE %14.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%93.5
FAVÖK marjı %93.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%97.0
Hasılat başına brüt kâr %97.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%127.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %127.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
20.5x
Сектор: 19.3x
F/K 20.5x — sektör medyanının (19.3x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.95x
Сектор: 2.61x
PD/DD 2.95x — sektör medyanının (2.61x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA
18.4x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 18.4x — sektör medyanının (15.6x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
10.2x
Net Borç/EBITDA 10.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.71x
Borç/Özkaynak 1.71x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
242.1x
Faiz karşılama 242.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+62.4
Hasılat yıllık %62.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+51.7
Net kâr yıllık %51.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (ort. kâr 3.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.9%
Artı %46.9 beklenen değer (26.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.28 | PD/DD hedefi: 16.75 | EV/EBITDA hedefi: 15.50 | DCF hedefi: 54.96
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%11.3) – WACC (%7.2) farkı +4.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 242.1x — güçlü. Borç/EBITDA 10.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 7/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
63.23
DCF modeli 63.23 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %245.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥11.2
Graham içsel değer: ¥11.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.5x
vs 19.3x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.95x
vs 2.61x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.4x
vs 15.6x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3
vs %7.2 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%71.0
vs %83.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %71.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.11), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 18.11
TRAMA: 20.31
Разница: %-10.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
300059 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.