/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Graham ?
¥12.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+57.3%
ROIC ?
11.2%
قيمة DCF ?
62.91
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
27
2026-02-10 → 2026-09-01
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19.40), TRAMA-99 çizgisi (19.40) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 19.4
TRAMA: 19.4
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%64.6
Net kâr marjı %64.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -9.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%74.5
FAVÖK marjı %74.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%95.7
Hasılat başına brüt kâr %95.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%115.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %115.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
20.3x
القطاع: 21.6x
F/K 20.3x — sektör medyanına (21.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.82x
القطاع: 2.84x
PD/DD 2.82x — sektör medyanı (2.84x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
18.3x
القطاع: 20.7x
EV/EBITDA 18.3x — sektör medyanı (20.7x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
9.2x
Net Borç/EBITDA 9.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.49x
Borç/Özkaynak 1.49x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
252.0x
Faiz karşılama 252.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+57.3%
Artı %57.3 beklenen değer (30.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 20.66 | PD/DD hedefi: 20.15 | EV/EBITDA hedefi: 21.98 | DCF hedefi: 58.20
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%11.2) – WACC (%7.4) farkı +3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 252.0x — güçlü. Borç/EBITDA 9.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 13/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62.91
DCF modeli 62.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %224.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 19.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥12.2
Graham içsel değer: ¥12.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.3x
vs 21.6x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.82x
vs 2.84x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.3x
vs 20.7x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2
vs %7.4 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%67.7
vs %78.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %67.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
300059 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.