/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Graham ?
¥12.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+57.3%
ROIC ?
11.2%
DCF Değer ?
62.91
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
27
2026-02-10 → 2026-09-01
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19.40), TRAMA-99 çizgisi (19.40) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 19.4
TRAMA: 19.4
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%64.6
Net kâr marjı %64.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -9.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%74.5
FAVÖK marjı %74.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%95.7
Hasılat başına brüt kâr %95.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%115.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %115.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
20.3x
Sektör: 21.6x
F/K 20.3x — sektör medyanına (21.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.82x
Sektör: 2.84x
PD/DD 2.82x — sektör medyanı (2.84x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
18.3x
Sektör: 20.7x
EV/EBITDA 18.3x — sektör medyanı (20.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
9.2x
Net Borç/EBITDA 9.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.49x
Borç/Özkaynak 1.49x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
252.0x
Faiz karşılama 252.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+57.3%
Artı %57.3 beklenen değer (30.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 20.66 | PD/DD hedefi: 20.15 | EV/EBITDA hedefi: 21.98 | DCF hedefi: 58.20
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%11.2) – WACC (%7.4) farkı +3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 252.0x — güçlü. Borç/EBITDA 9.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 13/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62.91
DCF modeli 62.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %224.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 19.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥12.2
Graham içsel değer: ¥12.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.3x
vs 21.6x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.82x
vs 2.84x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.3x
vs 20.7x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2
vs %7.4 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%67.7
vs %78.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %67.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
300059 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.