2914Japan Tobacco

🇯🇵 Japonya Borsası
7484.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥197.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+67.6 arttı (¥117.6B → ¥197.0B). Kısa vadede olumlu momentum.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%8.2
19.05.2026 → 23.06.2026
Асимметрия ?
1.56
Parametrik%2.26
Historik%1.77
Cornish-Fisher%1.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.1%
ROIC ?
9.2%
Значение DCF ?
8,737.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 1,676.8B JPY
Net borç: 848.9B JPY
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.38x
Cari oran güçlü: 2.04x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 827.9B JPY
Ödenmiş sermaye: 1.8B JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 1,968.3B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6471.19 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 23.1x Сектор: 24.5x
F/K 23.1x — sektör medyanına (24.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.03x Сектор: 2.88x
PD/DD 3.03x — sektör medyanının (2.88x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA 14.3x Сектор: 13.5x
EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanının (13.5x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.5x
Faiz karşılama 17.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.4
Hasılat yıllık %13.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+25.1
Net kâr yıllık %25.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 133.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 81.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.1%
Artı %4.1 beklenen değer (7809.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8475.78 | PD/DD hedefi: 7418.69 | EV/EBITDA hedefi: 7070.32 | DCF hedefi: 8737.10
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%9.2) – WACC (%5.9) farkı +3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 17.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,737.10
DCF (8737.10) güncel fiyatla (%+16.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 7500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.1x vs 24.5x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.03x vs 2.88x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.3x vs 13.5x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2 vs %5.9 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.8 vs %29.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7484.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 7484.00
TRAMA: 6471.19
Разница: %+15.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2914 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.