/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+23.2%
ROIC ?
15.9%
قيمة DCF ?
7,877.38
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.11
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.05
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%8.2
19.05.2026 → 23.06.2026
الانحراف ?
1.78
Parametrik%2.11
Historik%1.69
Cornish-Fisher%1.09
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6134.00), TRAMA-99 çizgisi (5950.33) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 6134.0
TRAMA: 5950.331
الفرق: %+3.1
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
18.8x
القطاع: 25.0x
F/K 18.8x — sektör medyanına (25.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.66x
القطاع: 2.81x
PD/DD 2.66x — sektör medyanı (2.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.4x
القطاع: 12.8x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanı (12.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.93x
Cari oran 1.93x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.7x
Faiz karşılama 17.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.4
Hasılat yıllık %13.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.5
Net kâr yıllık %54.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 123.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 86.2B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.2%
Artı %23.2 beklenen değer (7555.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9507.58 | PD/DD hedefi: 6829.79 | EV/EBITDA hedefi: 7578.79 | DCF hedefi: 7877.38
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%15.9) – WACC (%6.0) farkı +9.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 17.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.9
ROIC (%15.9) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,877.38
DCF modeli 7877.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %28.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 6134.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.8x
vs 25.0x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.66x
vs 2.81x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 12.8x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.9
vs %6.0 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7
vs %32.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2914 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.