290ASYNSPECTIVE INC

Teknoloji

🇯🇵 Japonya Borsası

1429.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

20/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

7/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

2/4

Сенім?

56%

Бағалау

Әлеует?

-37.1%

ROIC ?

-12.7%

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-09-17

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер

Деректер ?

424

2024-12-19 → 2026-09-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%76.2

VaR 95% ?

%7.56

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%10.83

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%9.59

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%50.2

26.05.2026 → 29.07.2026

Асимметрия ?

0.12

Parametrik%7.56

Historik%6.97

Cornish-Fisher%7.29

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1429.00), TRAMA-99 çizgisi (1477.82) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 1429.0

TRAMA: 1477.823

Айырмашылық: %-3.3

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 68.9x Сектор: 15.1x

F/K 68.9x — sektör medyanının (15.1x) %356 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 5.05x Сектор: 2.55x

PD/DD 5.05x — sektör medyanının %98 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Қарыздылық

Borç / Özkaynak 0.28x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -39.8x

Faiz karşılama -39.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

20/100

Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-37.1%

Eksi %37.1 beklenen değer (899.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: FK hedefi: 357.25 | PD/DD hedefi: 735.69

Damodaran Değerleme

7/100

Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%-12.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

61/100

Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı -39.8x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-12.7

ROIC (%-12.7) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.2

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

68.9x vs 15.1x

Sektör medyanının %356 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

5.05x vs 2.55x

Sektörden %98 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-12.7 vs %10.2 WACC

ROIC 22.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

290A — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.