TR EN AR RU KK

290ASYNSPECTIVE INC

Teknoloji
🇯🇵 Japonya Borsası
1358.00
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
26/100
Әлсіз
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
2/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Lothien беріктік қорытындысы
16/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (16/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥1.7B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-735.3 geriledi (¥273M → -¥1.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-45.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1077.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-3.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+59.2 artabilir (-¥1.7B → -¥706M).

Деректер күні 2026-10-30 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-30
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%77.2
VaR 95% ?
%7.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.2
26.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%7.71
Historik%7.06
Cornish-Fisher%7.48
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-38.7%
ROIC ?
-9.2%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Toplam borç: 10.7B JPY
Net nakit pozisyonunda: -5.6B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran güçlü: 2.18x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 16.2B JPY
Ödenmiş sermaye: 132.9M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 9.7B JPY
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1475.22 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-3.1
ROE %-3.1 — теріс меншік капитал табыстылығы.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-413.4
TTM бос ақша ағыны кірістің %-413.4'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
P/B коэффициенті 4.82x Сектор: 2.52x
PD/DD 4.82x — сектор медианасының %91 жоғары. Қымбат баланстық құн.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 2.18x
Ағымдағы коэффициент 2.18x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA 64.7x
Таза борыш/EBITDA 64.7x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.
Борыш / Меншік капитал 0.28x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті 0.5x
Пайыз жабу 0.5x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+2.6
Кіріс ж/ж %2.6 өсті — оң, бірақ баяу өсу.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-45.6
Шығын %45.6 артты — шығындар тереңдеуде.
Маусымдылық талдауы Q4 (Eki-Ara)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда -312.8M). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда -1.3B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
26/100
Әлсіз сенімділік (26/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.
Әлсіз
Әлеует
-38.7%
Минус %38.7 күтілетін құн (833.34) ағымдағы бағамен салыстыру. 2/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %56.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 697.89 | EV/EBITDA мақсаты: 340.00
Дамодаран бағасы
9/100
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
60/100
Орташа борыш тәуекелі (60/100). Пайыз жабу коэффициенті 0.5x — әлсіз, сынғыш. Борыш/EBITDA 64.7x — жоғары борыш жүктемесі.
Левередж: 43/100 | Борыш қызметі: 56/100 | Сапа: 28/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-9.2
ROIC (%-9.2) капитал құнының (10.2%) төмен → құнды жояды.
WACC: %10.2
Борыш циклі фазасы
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Әлсіз Piotroski (2/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
4.82x vs 2.52x
Секторға қарай %91 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
1077.5x vs 10.4x
Секторға қарай %10250 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-9.2 vs %10.2 WACC
ROIC 19.3 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%-3.4 vs %7.0 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-3.4
TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді
Баға (1358.00), TRAMA-99 сызығының %7.9 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.
Баға:: 1358.00
TRAMA: 1475.22
Айырмашылық: %-7.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
290A — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.