290ASYNSPECTIVE INC

🇯🇵 Japonya Borsası
1358.00
JPY
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
26/100
ضعيف
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
2/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
16/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (16/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥1.7B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-735.3 geriledi (¥273M → -¥1.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-45.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1077.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-3.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+59.2 artabilir (-¥1.7B → -¥706M).

تاريخ البيانات 2026-10-30 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-30
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%77.2
VaR 95% ?
%7.71
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.03
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.78
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.2
26.05.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.10
Parametrik%7.71
Historik%7.06
Cornish-Fisher%7.48
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-38.7%
ROIC ?
-9.2%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Toplam borç: 10.7B JPY
Net nakit pozisyonunda: -5.6B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran güçlü: 2.18x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 16.2B JPY
Ödenmiş sermaye: 132.9M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 9.7B JPY
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1475.22 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %-3.1
ROE %-3.1 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %-413.4
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-413.4'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية 4.82x القطاع: 2.52x
PD/DD 4.82x — وسيط القطاع %91 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
المديونية
النسبة الجارية 2.18x
النسبة الجارية 2.18x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA 64.7x
صافي الدين/EBITDA 64.7x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية 0.28x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة 0.5x
تغطية الفائدة 0.5x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %+2.6
الإيرادات سنوياً %2.6 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي) %-45.6
خسارة %45.6 ارتفع — الخسائر تتعمق.
تحليل الموسمية Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح -312.8M). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح -1.3B).
شرح النتائج
متانة لوذيان
26/100
متانة ضعيفة (26/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-38.7%
ناقص %38.7 القيمة المتوقعة (833.34) مقارنة بالسعر الحالي. 2/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %56.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 697.89 | هدف EV/EBITDA: 340.00
تقييم دامودارون
9/100
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
60/100
مخاطر ديون متوسطة (60/100). نسبة تغطية الفائدة 0.5x — ضعيف وهش. الدين/EBITDA 64.7x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 43/100 | خدمة الدين: 56/100 | الجودة: 28/100
ROIC - عائد رأس المال
%-9.2
ROIC (%-9.2) تكلفة رأس المال (10.2%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %10.2
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Piotroski ضعيف (2/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
4.82x vs 2.52x
مقارنة بالقطاع %91 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
1077.5x vs 10.4x
مقارنة بالقطاع %10250 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%-9.2 vs %10.2 WACC
ROIC 19.3 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-3.4 vs %7.0 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-3.4
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (1358.00), خط TRAMA-99 %7.9 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 1358.00
TRAMA: 1475.22
الفرق: %-7.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
290A — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.