285AKIOXIA HOLDINGS CORPORATION

🇯🇵 Japonya Borsası
13470.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
0/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥842.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+332.5 arttı (¥194.7B → ¥842.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+4506.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.82. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.4. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %124.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-58.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%132.3
VaR 95% ?
%13.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%18.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%19.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%88.5
22.06.2026 → 26.10.2026
Асимметрия ?
-2.32
Parametrik%13.01
Historik%12.45
Cornish-Fisher%14.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.8%
ROIC ?
21.4%
Значение DCF ?
3,967.11
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+332.5 artarak 842.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+4506.0
Ödenmiş sermaye: 546.9M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-58.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32480.63 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %124.3
ROE %124.3 — высокая рентабельность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %14.4
TTM свободный денежный поток составляет %14.4'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 16.1x Сектор: 20.8x
F/K 16.1x — медиане сектора (20.8x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 15.82x Сектор: 2.52x
PD/DD 15.82x — медианы сектора %528 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 23.4x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 23.4x — медианы сектора (10.4x) %124 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.47x
Текущий коэффициент 1.47x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 1.3x
Чистый долг/EBITDA 1.3x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.90x
Долг/Капитал 0.90x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 11.5x
Покрытие процентов 11.5x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+37.0
Выручка г/г %37.0 выросла (2026/3) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %+4506.0
Чистая прибыль г/г %4506.0 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 309.5B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 67.3B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
47/100
Средний уровень надёжности (47/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-30.8%
Минус %30.8 ожидаемая стоимость (9307.19) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 19390.18 | Целевой P/B: 3360.00 | Целевой EV/EBITDA: 5992.73 | Целевой DCF: 3967.11
Оценка Дамодарана
45/100
Низкий балл Дамодарана (45/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
75/100
Низкий долговой риск (75/100). Коэффициент покрытия процентов 11.5x — сильно. Долг/EBITDA 1.3x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 65/100 | Обслуживание долга: 87/100 | Качество: 83/100
ROIC - Рентабельность капитала
%21.4
ROIC (%21.4) стоимость капитала 13.5 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %7.9
DCF Дисконтированный денежный поток
3,967.11
DCF (3967.11) текущей цены %70.5 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 13440.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
0/9
Слабый Piotroski (0/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
16.1x vs 20.8x
Медианы сектора %23 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
15.82x vs 2.52x
По сравнению с сектором %528 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
23.4x vs 10.4x
По сравнению с сектором %124 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.4 vs %7.9 WACC
ROIC 13.5 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%26.0 vs %48.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %26.0
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (13470.00), линии TRAMA-99 %58.5 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 13470.00
TRAMA: 32480.63
Разница: %-58.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
285A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.