/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+99.0%
ROIC ?
66.9%
DCF Мәні ?
171,246.36
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-09-17
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Деректер
Деректер ?
425
2024-12-18 → 2026-09-16
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%115.2
VaR 95% ?
%10.49
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%15.44
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%15.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%64.7
22.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-0.24
Parametrik%10.49
Historik%10.84
Cornish-Fisher%10.91
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (50780.00), TRAMA-99 çizgisi (53409.85) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 50780.0
TRAMA: 53409.8533
Айырмашылық: %-4.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 15.1x
F/K 5.1x — sektör medyanının (15.1x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
11.60x
Сектор: 2.55x
PD/DD 11.60x — sektör medyanının %355 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (5.4x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
377.0x
Faiz karşılama 377.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+99.0%
Artı %99.0 beklenen değer (101076.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 151944.97 | PD/DD hedefi: 17597.47 | EV/EBITDA hedefi: 92499.71 | DCF hedefi: 152340.00
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%66.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 377.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%66.9
ROIC (%66.9) sermaye maliyetini 59.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171,246.36
DCF modeli 171246.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %237.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 50780.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.1x
vs 15.1x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.60x
vs 2.55x
Sektörden %355 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 5.4x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%66.9
vs %7.9 WACC
ROIC 59.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
285A — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.