2784Alfresa Holdings Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
2477.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-79.8 geriledi (¥12.2B → ¥2.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-50.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.86. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+334.7 artabilir (¥2.5B → ¥10.8B).

Дата данных 2026-10-26 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-26
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.1
27.02.2026 → 25.05.2026
Асимметрия ?
-0.63
Parametrik%2.23
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+42.0%
ROIC ?
7.1%
Значение DCF ?
1,451.72
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-79.8 düşerek 2.5B JPY oldu
Yıllık net kâr %-50.5 geriledi
Ödenmiş sermaye: 178.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2321.49 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %7.7
ROE %7.7 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %0.1
TTM свободный денежный поток составляет %0.1'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 11.1x Сектор: 16.5x
F/K 11.1x — медианы сектора (16.5x) %33 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 0.86x Сектор: 1.57x
PD/DD 0.86x — медианы сектора (1.57x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 3.9x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 3.9x — медианы сектора (8.4x) %54 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.24x
Текущий коэффициент 1.24x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 0.5x
Чистый долг/EBITDA 0.5x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.07x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 213.5x
Покрытие процентов 213.5x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+4.8
Выручка г/г %4.8 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-50.5
Чистая прибыль г/г %-50.5 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 9.5B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 4.8B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
73/100
Очень высокий балл надёжности (73/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+42.0%
Плюс %42.0 ожидаемая стоимость (3519.04) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 3557.52 | Целевой P/B: 4641.79 | Целевой EV/EBITDA: 5392.69 | Целевой DCF: 1451.72
Оценка Дамодарана
52/100
Средний балл Дамодарана (52/100). ROIC (%7.1) – WACC (%7.9) разница -0.8 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
82/100
Низкий долговой риск (82/100). Коэффициент покрытия процентов 213.5x — сильно. Долг/EBITDA 0.5x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 96/100 | Обслуживание долга: 81/100 | Качество: 70/100
ROIC - Рентабельность капитала
%7.1
ROIC (%7.1) стоимости капитала (7.9%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %7.9
DCF Дисконтированный денежный поток
1,451.72
DCF (1451.72) текущей цены %41.4 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 2477.50
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
11.1x vs 16.5x
Медианы сектора %33 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.86x vs 1.57x
По сравнению с сектором %45 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
3.9x vs 8.4x
По сравнению с сектором %54 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1 vs %7.9 WACC
ROIC 0.8 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%1.4 vs %2.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %1.4
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (2477.50), линии TRAMA-99 %6.7 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 2477.50
TRAMA: 2321.49
Разница: %+6.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2784 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.