/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+104.3%
ROIC ?
8.2%
DCF Мәні ?
4,362.27
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5163
2005-09-29 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.1
27.02.2026 → 25.05.2026
Асимметрия ?
-0.66
Parametrik%2.24
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.43
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2292.00), TRAMA-99 çizgisi (2322.04) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2292.0
TRAMA: 2322.0436
Айырмашылық: %-1.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.6x
Сектор: 7.8x
F/K 2.6x — sektör medyanının (7.8x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.83x
Сектор: 1.67x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (1.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (2.7x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
221.0x
Faiz karşılama 221.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.3%
Artı %104.3 beklenen değer (4683.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6876.00 | PD/DD hedefi: 5006.72 | EV/EBITDA hedefi: 5175.14 | DCF hedefi: 4362.27
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%8.2) – WACC (%8.0) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 221.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,362.27
DCF modeli 4362.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %90.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 2292.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.6x
vs 7.8x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.83x
vs 1.67x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 2.7x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2
vs %8.0 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2784 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.