2702McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
8330.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥11.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.6 arttı (¥8.8B → ¥11.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+44.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.3
13.05.2026 → 23.06.2026
Асимметрия ?
1.78
Parametrik%2.32
Historik%1.98
Cornish-Fisher%1.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.5%
ROIC ?
15.5%
Значение DCF ?
2,719.53
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 77.0M JPY
Net nakit pozisyonunda: -66.6B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran: 1.69x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 66.6B JPY
Ödenmiş sermaye: 133.0M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 43.1B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7622.81 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %10.2
ROE %10.2 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %2.9
TTM свободный денежный поток составляет %2.9'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 28.8x Сектор: 24.4x
F/K 28.8x — медианы сектора (24.4x) %18 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 3.75x Сектор: 2.32x
PD/DD 3.75x — медианы сектора %62 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 15.2x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 15.2x — медианы сектора (10.6x) %45 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.69x
Текущий коэффициент 1.69x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.00x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 8191.1x
Покрытие процентов 8191.1x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+2.7
Выручка г/г %2.7 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+44.4
Чистая прибыль г/г %44.4 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 8.9B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 8.4B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
56/100
Хорошая надёжность (56/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-25.5%
Минус %25.5 ожидаемая стоимость (6147.54) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 7178.08 | Целевой P/B: 5288.35 | Целевой EV/EBITDA: 5709.22 | Целевой DCF: 2719.53
Оценка Дамодарана
42/100
Низкий балл Дамодарана (42/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
95/100
Низкий долговой риск (95/100). Коэффициент покрытия процентов 8191.1x — сильно. Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 92/100 | Качество: 83/100
ROIC - Рентабельность капитала
%15.5
ROIC (%15.5) стоимость капитала 7.6 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %7.9
DCF Дисконтированный денежный поток
2,719.53
DCF (2719.53) текущей цены %67.0 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 8250.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
28.8x vs 24.4x
Медианы сектора %18 выше — дорого
Коэфф. P/B
3.75x vs 2.32x
По сравнению с сектором %62 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
15.2x vs 10.6x
По сравнению с сектором %45 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.5 vs %7.9 WACC
ROIC 7.6 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%8.3 vs %16.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %8.3
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (8330.00), линии TRAMA-99 %9.3 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 8330.00
TRAMA: 7622.81
Разница: %+9.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2702 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.