2702McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.

Tüketici Hizmetleri

🇯🇵 Japonya Borsası

8330.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

56/100

Күшті

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

42/100

Dalio Risk ?

95/100

Piotroski ?

4/9

Бейтарап

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

64/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥11.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.6 arttı (¥8.8B → ¥11.0B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+44.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 15.2. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-23

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6183

2001-07-26 → 2026-10-23

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%23.6

VaR 95% ?

%2.32

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.33

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%2.67

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%17.3

13.05.2026 → 23.06.2026

Асимметрия ?

1.78

Parametrik%2.32

Historik%1.98

Cornish-Fisher%1.07

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-25.5%

ROIC ?

15.5%

DCF Мәні ?

2,719.53

Қарыз циклі?

Ерте кеңею

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Toplam borç: 77.0M JPY

Net nakit pozisyonunda: -66.6B JPY (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x

Cari oran: 1.69x — yeterli likidite

Nakit ve benzerleri: 66.6B JPY

Ödenmiş sermaye: 133.0M JPY

Net işletme sermayesi pozitif: 43.1B JPY

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.3 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7622.81 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %10.2

ROE %10.2 — орташа меншік капитал табыстылығы.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %2.9

TTM бос ақша ағыны кірістің %2.9'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.

Бағалау

P/E коэффициенті 28.8x Сектор: 24.4x

F/K 28.8x — сектор медианасының (24.4x) %18 жоғары. Аздаған премиум.

P/B коэффициенті 3.75x Сектор: 2.32x

PD/DD 3.75x — сектор медианасының %62 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 15.2x Сектор: 10.6x

EV/EBITDA 15.2x — сектор медианасының (10.6x) %45 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 1.69x

Ағымдағы коэффициент 1.69x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.

Таза борыш / EBITDA 0.0x

Таза борыш/EBITDA 0.0x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.

Борыш / Меншік капитал 0.00x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті 8191.1x

Пайыз жабу 8191.1x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+2.7

Кіріс ж/ж %2.7 өсті — оң, бірақ баяу өсу.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+44.4

Таза пайда ж/ж %44.4 артқан — күшті пайда өсімі.

Маусымдылық талдауы Q1 (Oca-Mar)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 8.9B). Ең әлсіз тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 8.4B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

56/100

Жақсы сенімділік (56/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.

Күшті

Әлеует

-25.5%

Минус %25.5 күтілетін құн (6147.54) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 7178.08 | P/B мақсаты: 5288.35 | EV/EBITDA мақсаты: 5709.22 | DCF мақсаты: 2719.53

Дамодаран бағасы

42/100

Төмен Дамодаран балы (42/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Әлсіз

Далио тәуекел талдауы

95/100

Төмен борыш тәуекелі (95/100). Пайыз жабу коэффициенті 8191.1x — күшті. Борыш/EBITDA 0.0x — сау диапазонда.

Левередж: 100/100 | Борыш қызметі: 92/100 | Сапа: 83/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%15.5

ROIC (%15.5) капитал құнын 7.6 б.п. жоғары → компания құн жасайды.

WACC: %7.9

DCF Дисконтталған ақша ағыны

2,719.53

DCF (2719.53) ағымдағы бағаның %67.0 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.

Ағымдағы баға: 8250.00

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

4/9

Әлсіз Piotroski (4/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)

Бейтарап

Грэм ішкі құны

—

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

28.8x vs 24.4x

Сектор медианасының %18 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

3.75x vs 2.32x

Секторға қарай %62 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

15.2x vs 10.6x

Секторға қарай %45 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%15.5 vs %7.9 WACC

ROIC 7.6 б.п. капитал құнынан жоғары

Пайда маржасы (TTM)

%8.3 vs %16.3 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %8.3

TRAMA-99 Trend — Өсу тренді

Баға (8330.00), TRAMA-99 сызығының %9.3 жоғары. Өсу тренді жалғасуда; тренд өзгерісі үшін TRAMA-ға жақындауды қадағалаңыз.

Баға:: 8330.00

TRAMA: 7622.81

Айырмашылық: %+9.3

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

2702 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.