268ARigaku Holdings Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
1381.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥329M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-91.4 geriledi (¥3.8B → ¥329M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-82.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+196.0 artabilir (¥329M → ¥974M).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%79.6
VaR 95% ?
%7.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.36
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.4
02.06.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%7.96
Historik%7.40
Cornish-Fisher%6.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.7%
ROIC ?
9.3%
Значение DCF ?
305.91
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 66.9B JPY
Net borç: 39.7B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 0.75x
Cari oran güçlü: 2.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 27.3B JPY
Ödenmiş sermaye: 226.5M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 42.3B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-34.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2093.07 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %9.0
ROE %9.0 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %2.9
TTM свободный денежный поток составляет %2.9'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 30.1x Сектор: 20.8x
F/K 30.1x — медианы сектора (20.8x) %45 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 3.57x Сектор: 2.35x
PD/DD 3.57x — медианы сектора %52 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 16.1x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 16.1x — медианы сектора (9.5x) %70 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.19x
Текущий коэффициент 2.19x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 3.0x
Чистый долг/EBITDA 3.0x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 0.75x
Долг/Капитал 0.75x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 20.3x
Покрытие процентов 20.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+17.9
Выручка г/г %17.9 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %-82.8
Чистая прибыль г/г %-82.8 снизилась (2026/3) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 3.6B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 1.9B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
40/100
Средний уровень надёжности (40/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-34.7%
Минус %34.7 ожидаемая стоимость (919.22) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 819.48 | Целевой P/B: 933.17 | Целевой EV/EBITDA: 828.55 | Целевой DCF: 351.75
Оценка Дамодарана
33/100
Низкий балл Дамодарана (33/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
71/100
Низкий долговой риск (71/100). Коэффициент покрытия процентов 20.3x — сильно. Долг/EBITDA 3.0x — управляемо.
Левередж: 51/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 85/100
ROIC - Рентабельность капитала
%9.3
ROIC (%9.3) незначительно превышает стоимость капитала (3.0 п.п.).
WACC: %6.3
DCF Дисконтированный денежный поток
305.91
DCF (305.91) текущей цены %78.3 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1407.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
30.1x vs 20.8x
Медианы сектора %45 выше — дорого
Коэфф. P/B
3.57x vs 2.35x
По сравнению с сектором %52 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
16.1x vs 9.5x
По сравнению с сектором %70 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3 vs %6.3 WACC
ROIC 3.0 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%12.1 vs %23.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %12.1
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (1381.00), линии TRAMA-99 %34.0 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 1381.00
TRAMA: 2093.07
Разница: %-34.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
268A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.