268ARigaku Holdings Corporation

Sağlık

🇯🇵 Japonya Borsası

1381.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

40/100

Орташа

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

33/100

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

1/9

Әлсіз

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

37/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥329M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-91.4 geriledi (¥3.8B → ¥329M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-82.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 30.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+196.0 artabilir (¥329M → ¥974M).

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-23

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

485

2024-10-25 → 2026-10-23

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%79.6

VaR 95% ?

%7.96

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%11.38

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%10.36

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%57.4

02.06.2026 → 23.10.2026

Асимметрия ?

0.49

Parametrik%7.96

Historik%7.40

Cornish-Fisher%6.94

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-34.7%

ROIC ?

9.3%

DCF Мәні ?

305.91

Қарыз циклі?

Ерте кеңею

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Toplam borç: 66.9B JPY

Net borç: 39.7B JPY

Borç/Özkaynak oranı: 0.75x

Cari oran güçlü: 2.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 27.3B JPY

Ödenmiş sermaye: 226.5M JPY

Net işletme sermayesi pozitif: 42.3B JPY

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-34.0 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2093.07 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %9.0

ROE %9.0 — төмен меншік капитал табыстылығы.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %2.9

TTM бос ақша ағыны кірістің %2.9'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.

Бағалау

P/E коэффициенті 30.1x Сектор: 20.8x

F/K 30.1x — сектор медианасының (20.8x) %45 жоғары. Қымбат аймақ.

P/B коэффициенті 3.57x Сектор: 2.35x

PD/DD 3.57x — сектор медианасының %52 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 16.1x Сектор: 9.5x

EV/EBITDA 16.1x — сектор медианасының (9.5x) %70 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 2.19x

Ағымдағы коэффициент 2.19x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.

Таза борыш / EBITDA 3.0x

Таза борыш/EBITDA 3.0x — жоғары борыш жүктемесі. Борыш қызметі қысым жасайды.

Борыш / Меншік капитал 0.75x

Борыш/Меншік капитал 0.75x — орташа қаржылық левередж.

Пайыз жабу коэффициенті 20.3x

Пайыз жабу 20.3x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+17.9

Кіріс ж/ж %17.9 өсті — сау өсу қарқыны.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %-82.8

Таза пайда ж/ж %-82.8 төмендеген (2026/3) — елеулі пайда эрозиясы.

Маусымдылық талдауы Q4 (Eki-Ara)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 3.6B). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 1.9B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

40/100

Орташа сенімділік (40/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.

Орташа

Әлеует

-34.7%

Минус %34.7 күтілетін құн (919.22) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 819.48 | P/B мақсаты: 933.17 | EV/EBITDA мақсаты: 828.55 | DCF мақсаты: 351.75

Дамодаран бағасы

33/100

Төмен Дамодаран балы (33/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Әлсіз

Далио тәуекел талдауы

71/100

Төмен борыш тәуекелі (71/100). Пайыз жабу коэффициенті 20.3x — күшті. Борыш/EBITDA 3.0x — басқарылатын.

Левередж: 51/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 85/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%9.3

ROIC (%9.3) капитал құнынан аздап асады (3.0 ұпай).

WACC: %6.3

DCF Дисконтталған ақша ағыны

305.91

DCF (305.91) ағымдағы бағаның %78.3 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.

Ағымдағы баға: 1407.00

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

1/9

Әлсіз Piotroski (1/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)

Әлсіз

Грэм ішкі құны

—

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

30.1x vs 20.8x

Сектор медианасының %45 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

3.57x vs 2.35x

Секторға қарай %52 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

16.1x vs 9.5x

Секторға қарай %70 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.3 vs %6.3 WACC

ROIC 3.0 б.п. капитал құнынан жоғары

Пайда маржасы (TTM)

%12.1 vs %23.6 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %12.1

TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді

Баға (1381.00), TRAMA-99 сызығының %34.0 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.

Баға:: 1381.00

TRAMA: 2093.07

Айырмашылық: %-34.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

268A — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.