2659SAN-A CO.,LTD.

🇯🇵 Japonya Borsası
3135.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.2). İstikrarlı seyir.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.7
VaR 95% ?
%1.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.8
14.09.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
1.32
Parametrik%1.97
Historik%1.89
Cornish-Fisher%1.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+58.3%
ROIC ?
15.5%
Значение DCF ?
8,671.71
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3027.22 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.3x Сектор: 17.8x
F/K 16.3x — sektör medyanına (17.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.18x Сектор: 1.80x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (1.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 4.4x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (9.1x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.20x
Cari oran 2.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 907.2x
Faiz karşılama 907.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.6
Net kâr yıllık %4.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.3%
Artı %58.3 beklenen değer (4899.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3284.36 | PD/DD hedefi: 4806.57 | EV/EBITDA hedefi: 6316.42 | DCF hedefi: 8671.71
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%15.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 907.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.5
ROIC (%15.5) sermaye maliyetini 6.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,671.71
DCF modeli 8671.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %180.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 3095.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.3x vs 17.8x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.18x vs 1.80x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x vs 9.1x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.5 vs %8.9 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3135.00), TRAMA-99 çizgisi (3027.22) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3135.00
TRAMA: 3027.22
Разница: %+3.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2659 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.