2593Ito En, Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3192.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+741.2 arttı (-¥749M → ¥4.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+741.2) ama yıllık bazda düşüş (%-16.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-59.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.4
01.10.2025 → 02.06.2026
Асимметрия ?
-0.77
Parametrik%2.84
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.6%
ROIC ?
7.9%
Значение DCF ?
552.27
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+741.2
Ödenmiş sermaye: 84.3M JPY
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3113.47 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 33.5x Сектор: 20.1x
F/K 33.5x — sektör medyanının (20.1x) %66 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.54x Сектор: 1.78x
PD/DD 1.54x — sektör medyanı (1.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.8x Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (8.8x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.52x
Cari oran 2.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-16.0
Net kâr yıllık %-16.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.6%
Eksi %26.6 beklenen değer (2362.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1251.64 | PD/DD hedefi: 3757.32 | EV/EBITDA hedefi: 2211.89 | DCF hedefi: 804.75
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
552.27
DCF (552.27) güncel fiyatın %82.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3219.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.5x vs 20.1x
Sektör medyanının %66 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.54x vs 1.78x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x vs 8.8x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9 vs %7.8 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3192.00), TRAMA-99 çizgisi (3113.47) ile yakın seviyede (%+2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3192.00
TRAMA: 3113.47
Разница: %+2.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2593 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.