2587Suntory Beverage & Food Limited

🇯🇵 Japonya Borsası
4794.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥14.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-38.9 geriledi (¥24.4B → ¥14.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+40.0 artabilir (¥14.9B → ¥20.9B).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.8
06.02.2026 → 14.05.2026
Асимметрия ?
-1.42
Parametrik%2.13
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.3%
ROIC ?
9.4%
Значение DCF ?
5,313.48
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 16.0B JPY
Net nakit pozisyonunda: -143.8B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 159.8B JPY
Ödenmiş sermaye: 309.0M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 188.3B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4578.74 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 17.4x Сектор: 20.3x
F/K 17.4x — sektör medyanına (20.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.09x Сектор: 1.80x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (1.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.6x Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (8.8x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 57.5x
Faiz karşılama 57.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.1
Hasılat yıllık %1.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3.2
Net kâr yıllık %-3.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 23.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 17.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.3%
Artı %28.3 beklenen değer (6148.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5561.85 | PD/DD hedefi: 8004.06 | EV/EBITDA hedefi: 7472.26 | DCF hedefi: 5313.48
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%9.4) – WACC (%8.6) farkı +0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 57.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,313.48
DCF (5313.48) güncel fiyatla (%+10.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 4794.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.4x vs 20.3x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.09x vs 1.80x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x vs 8.8x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4 vs %8.6 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7 vs %13.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4794.00), TRAMA-99 çizgisi (4578.74) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4794.00
TRAMA: 4578.74
Разница: %+4.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2587 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.