/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
38/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥1,354.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %3.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥2.9B) ama FCF negatif (-¥1.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.3
VaR 95% ?
%3.71
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.35
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.92
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.6
07.10.2025 → 13.03.2026
الانحراف ?
0.53
Parametrik%3.71
Historik%3.32
Cornish-Fisher%3.08
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-34.4%
ROIC ?
3.6%
قيمة DCF ?
676.41
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+38.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2267.35 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%32.4
Hasılat başına brüt kâr %32.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
45.2x
القطاع: 20.1x
F/K 45.2x — sektör medyanının (20.1x) %124 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.04x
القطاع: 1.78x
PD/DD 2.04x — sektör medyanının (1.78x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
15.7x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 15.7x — sektör medyanının (8.8x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.04x
Cari oran 3.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
35.3x
Faiz karşılama 35.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-27.8
Net kâr yıllık %-27.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.5B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.4%
Eksi %34.4 beklenen değer (1798.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1200.46 | PD/DD hedefi: 2416.30 | EV/EBITDA hedefi: 1533.87 | DCF hedefi: 685.00
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 35.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
676.41
DCF (676.41) güncel fiyatın %75.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2740.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,354.5
Graham içsel değer: ¥1,354.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
45.2x
vs 20.1x
Sektör medyanının %124 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.04x
vs 1.78x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.7x
vs 8.8x
Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %7.3 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.0
vs %8.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3133.00), TRAMA-99 çizgisinin %38.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 3133.00
TRAMA: 2267.35
الفرق: %+38.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2531 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.