/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+26.5%
ROIC ?
8.5%
DCF Değer ?
2,886.28
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.21
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.8
02.03.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.24
Parametrik%2.30
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.14
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2844.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2844.0
TRAMA: 2516.825
Fark: %+13.0
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
15.3x
Sektör: 25.0x
F/K 15.3x — sektör medyanının (25.0x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.79x
Sektör: 2.81x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının (2.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.1x
Sektör: 12.8x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanı (12.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
39.2x
Faiz karşılama 39.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.3
Net kâr yıllık %11.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 36.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 20.1B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.5%
Artı %26.5 beklenen değer (3598.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4564.48 | PD/DD hedefi: 4607.78 | EV/EBITDA hedefi: 3006.01 | DCF hedefi: 2886.28
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%8.5) – WACC (%5.1) farkı +3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 39.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %5.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,886.28
DCF (2886.28) güncel fiyatla (%+1.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2844.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.3x
vs 25.0x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.79x
vs 2.81x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 12.8x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5
vs %5.1 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2503 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.