2502Asahi Group Holdings, Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1641.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥21.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-35.8 geriledi (¥33.4B → ¥21.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.75. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.3 artabilir (¥21.4B → ¥25.8B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.7
28.11.2025 → 02.06.2026
Асимметрия ?
-0.42
Parametrik%2.29
Historik%2.11
Cornish-Fisher%2.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.7%
ROIC ?
3.1%
Значение DCF ?
140.99
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 1,688.5B JPY
Net borç: 1,445.4B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran < 1: 0.65x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 243.1B JPY
Ödenmiş sermaye: 1.5B JPY
Net işletme sermayesi negatif: -620.6B JPY — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1625.69 JPY
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 20.3x Сектор: 20.1x
F/K 20.3x — sektör medyanının (20.1x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.75x Сектор: 1.78x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.8x Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (8.8x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.65x
Cari oran 0.65x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 19.3x
Faiz karşılama 19.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.5
Hasılat yıllık %-1.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-0.4
Net kâr yıllık %-0.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 40.7B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 30.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.7%
Artı %10.7 beklenen değer (1807.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1568.80 | PD/DD hedefi: 3908.50 | EV/EBITDA hedefi: 1459.05 | DCF hedefi: 408.12
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 19.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (4.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
140.99
DCF (140.99) güncel fiyatın %91.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1632.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.3x vs 20.1x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.75x vs 1.78x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x vs 8.8x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1 vs %4.7 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1 vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1641.50), TRAMA-99 çizgisi (1625.69) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1641.50
TRAMA: 1625.69
Разница: %+1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2502 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.